На главную страницу ЗАО Софткей
 Главная   Новости   Статьи   Пресс-релизы   Рассылки 
 
MS O365 test

Ввод начальных остатков в "1С:Розница": финансы и расчеты с поставщиками

15.02.2017 / Программы / Петр Черевко

Ввод начальных остатков в "1С:Розница": финансы и расчеты с поставщиками

В этой статье мы продолжим осваивать процедуру ввода начальных остатков в конфигурации "1С:Розница 2.1" для платформы "1С:Предприятие 8". В прошлый раз мы разобрались, как приходовать товары, хранящиеся на складах и в торговых залах магазинов, а в этот раз я расскажу, как вносить сведения о деньгах, имеющихся в кассе организации.

Денежные средства обычно вносятся в базу данных в качестве остатков только в том случае, если организация уже какое-то время работает, но переходит на компьютерный учет только сейчас. В других случаях добавление денег в кассу регистрируется совершенно другим способом. Ведь забивая остатки, мы, по сути, не вносим туда деньги, а лишь подсчитываем и регистрируем те, которые там уже находятся по факту.

Если вы читали статью "1С:Розница 2.1": настройки магазина", то уже знаете, что в конфигурации поддерживается два вида касс: операционная и касса ККМ (контрольно-кассовая машина). При этом операционная касса также может исполнять роль ККМ, и в небольших торговых точках так чаще всего и бывает.

Все основные расчеты ведутся именно через операционную кассу. ККМ используются только для регистрации продаж, и деньги из них в конце смены поступают в операционную кассу.

Ввод начальных остатков в "1С:Розница": финансы и расчеты с поставщиками

При внесении в базу данных начальных остатков учитываются именно те деньги, которые хранятся в операционной кассе. Поэтому, перед тем как вносить информацию об имеющейся наличности, деньги из всех ККМ нужно передать в операционную кассу.

Позже этого нельзя будет сделать, не нарушив учета. Ведь после того, как вы начнете вести учет, деньги из ККМ будут приниматься операционной кассой после закрытия смены. Но чтобы закрыть смену, она должна быть предварительно открыта. И касса ККМ никак не может начать работу раньше, чем операционная. Ведь даже деньги, предназначенные для выдачи сдачи покупателям, поступают именно из нее.

Единственное исключение - ситуация, когда операционная касса выполняет функции ККМ. Но в таком случае ничего никуда передавать не придется, поскольку деньги и без того физически находятся в одном месте.

Бывает так, что по различным причинам одно предприятие, по сути, включает в себя несколько организаций. Например, один торговый зал числится за каким-то обществом с ограниченной ответственностью, а другой - за индивидуальным предпринимателем или еще одним обществом. Обычно это делается для того, чтобы можно было использовать в одном магазине разные формы налогового учета. В таком случае каждая из этих организаций должна иметь собственную операционную кассу и остатки денег в эту кассу вносятся в базу данных по отдельности.

Но в нашем демонстрационном магазине на данный момент есть только одна касса. Предположим, что у нас в ней есть десять тысяч рублей. Давайте внесем их в базу данных. Для этого переходим в раздел "Администрирование" и нажимаем ссылку "Первоначальное заполнение ИБ".

Ввод начальных остатков в "1С:Розница": финансы и расчеты с поставщиками

Далее выбираем "Ввод остатков денежных средств".

Ввод начальных остатков в "1С:Розница": финансы и расчеты с поставщиками

В открывшемся окне нажимаем кнопку "Создать", после чего на экране открывается форма нового документа. Здесь нужно выбрать из списка нужную кассу и указать остаток денежных средств в ней, после чего провести документ.

Ввод начальных остатков в "1С:Розница": финансы и расчеты с поставщиками

Все, деньги внесены. Чтобы в этом убедиться, можно сформировать соответствующий отчет и проверить, все ли в порядке. Для этого переходим в раздел "Финансы" и кликаем по ссылке "Отчеты по финансам".

Ввод начальных остатков в "1С:Розница": финансы и расчеты с поставщиками

Здесь выбираем отчет "Наличные денежные средства".

Ввод начальных остатков в "1С:Розница": финансы и расчеты с поставщиками

Формируем отчет и убеждаемся, что проведенная нами сумма действительно поступила и находится на конечном остатке.

Ввод начальных остатков в "1С:Розница": финансы и расчеты с поставщиками

Обратите внимание, что, формируя отчет, я не указал кассу, поэтому отчет сформировался по всем кассам, занесенным в базу. Если бы в моей базе было несколько касс, они бы все отразились в этом отчете. А для того чтобы получить информацию по какой-то отдельной кассе, мне бы пришлось указать ее явно. То же самое касается и организации.

Последнее, что нам осталось сделать, - указать состояние взаиморасчетов с поставщиками. Вообще, многие предприниматели предпочитают не заказывать новые товары в те дни, когда магазин переходит на компьютерный учет в "Рознице". Но это не всегда возможно, поэтому этот момент тоже нужно иметь в виду.

В принципе если вы расплачиваетесь с поставщиком по факту поставки, то на этапе ввода остатков информацию о такой поставке заносить не обязательно. Это можно сделать позже, когда товар привезут в магазин. Но кроме поступления товара бывают еще такие ситуации, как заказ и возврат товара (брак или несоответствующий заказу товар).

Чтобы отразить такие взаимоотношения, нужно снова вернуться в раздел "Первоначальное заполнение ИБ" и выбрать там пункт "Ввод остатков расчетов с поставщиками", где указать сведения о расчетах.

Ввод начальных остатков в "1С:Розница": финансы и расчеты с поставщиками

В документе нас просят указать поставщика, а для этого нужно, чтобы он присутствовал в вашем списке контрагентов. Перейти к справочнику контрагентов можно прямо из этого же окна, щелкнув кнопку выбора поставщика в форме. После этого можно добавить в справочник нового контрагента, если вы не сделали этого ранее.

Что касается карточки контрагента, то здесь все заполняется по тому же принципу, по какому мы с вами вносили сведения о своей организации. Причем для заполнения обязательны только те поля, которые подчеркнуты красной линией. Остальные заполняются по желанию.

Ввод начальных остатков в "1С:Розница": финансы и расчеты с поставщиками

Но, как показывает опыт, на этапе ввода начальных остатков взаиморасчетами с поставщиками лучше не заморачиваться. Проще вносить все данные уже тогда, когда товары придут на склад. В зависимости от ситуации их можно будет либо принять по всем правилам, как вновь поступивший товар, либо оприходовать способом, рассмотренным нами в статье "Ввод начальных остатков в "1С:Розница": оприходование товаров".

На этом пока все. В следующий статье мы рассмотрим, по каким правилам происходит ценообразование в магазинах и как можно автоматизировать этот процесс.


Программы в каталоге Softkey.ru:

Ссылки по теме:

Автор статьи: Петр Черевко


Рубрики статей
Все статьи
Аналитика
Программы
Игры
Интернет
Авторские права
Интервью
События в мире ПО
Рассылки
Новости мира ПО
Статьи: Мир ПО
Статьи: Программы
Статьи: Игры
Архив выпусков
  «   Январь 2018   »  
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Поиск в архиве

Логин / пароль:
запомнить




Наши партнеры:

 САПР и графика



Написать редактору  | RSSЭкспорт новостей и обзоров


Rambler's
Top100 Rambler's Top100

Разработка компании «Битрикс»
Разработано
«Битрикс»


Copyright © 2001-2018 ЗАО «Софткей»